Audit de trésorerie

• Réaliser un diagnostic de l'organisation et des processus de trésorerie;
• Proposer des recommandations et un plan d'actions priorisées en relation avec les objectifs fixés et les enjeux.
  
  

Audit de sécurité

• Auditer l'ensemble des processus et sous processus concourant aux flux de règlements, du processus achat au rapprochement bancaire.
• Analyser la sécurité des systèmes d'information et les procédures de gestion.
• Proposer des actions visant à renforcer la sécurité des règlements.
  
  

Organisation de trésorerie Groupe

• Analyser les enjeux, les ressources et la structure du groupe;
• Proposer une organisation adaptée aux objectifs et aux moyens mis à disposition (banque interne, payment / receivable factory, netting ....), en tenant compte de la sensibilité et de la culture d'entreprise;
• Distribuer les tâches entre le niveau Groupe et le niveau filiales, et formaliser les relations.
  
  

Mise en oeuvre d'une banque interne

• Mettre en œuvre une organisation visant à optimiser la gestion des risques et des ressources financières.
• Centraliser la gestion des risques, de la liquidité et des financements;
• Définir les processus de gestion, et adapter les systèmes de trésorerie.
  
  

Procédure et charte de trésorerie

Dans le prolongement d'un audit de trésorerie ou réalisé de manière autonome,

• Formaliser les processus de trésorerie et de gestion des risques (principes, procédures, modes opératoires).
• Décliner les procédures selon la taille, les enjeux et la localisation des entités.