Organisation des circuits d'encaissements et de décaissements

• Définir les circuits d'encaissements et de décaissements permettant d'accélérer les délais de traitement et de sécuriser les flux.
• Choisir les supports d'encaissement et de décaissement, définir les processus de gestion et les circuits bancaires le cas échéant (paiements internationaux).
• Proposer si cela est opportun, d'externaliser certains traitements.
  
  

Dématérialisation et innovation dans les moyens de paiement

• Mettre en œuvre des moyens de paiement innovants (Sepamail rubis...) adaptés à chacun des circuits de vente/achat, ou parcours client/fournisseur, dans le cadre d'une segmentation par typologie de tiers. 
• Mette en œuvre des circuits innovants dans la monétique, la gestion des SDD et la dématérialisation des mandats, le TIP Sepa...

Sécurisation des moyens de paiement

• Définir les modalités de sécurisation des flux, adaptées aux moyens de paiements et circuits utilisés.
• Sécuriser la relation bancaire par le choix des protocoles et des modalités de signature électronique.
• Mettre en œuvre des services bancaires efficients (contrôle double flux des chèques, 3D secure, Sepamail Diamond...).

Centralisation de la liquidité

• Evaluer les enjeux et impacts de la mise en œuvre de la centralisation de la liquidité domestique ou internationale.
• Dessiner l'architecture de la centralisation, les modalités de gestion, et le suivi dans les systèmes.
• Adapter les prévisions de trésorerie et la convention de trésorerie.
• Sélectionner les banques et assurer la mise en œuvre des nouveaux processus.
  
  

Netting inter compagnies

• Rationaliser les flux inter compagnies au moyen d'un netting, et intégrer les paiements au sein de la banque interne.
• Définir les processus déclaratifs et de validation des paiements.
• Intégrer la gestion du risque de change au netting et traiter les cas particuliers liés à la localisation de certaines filiales.
• Assurer la traçabilité des règlements et préparer les états de pré-rapprochement pour la consolidation.
  
  

Mise en œuvre de prévisions de trésorerie

• Définir l'horizon et les objectifs des prévisions afin de mettre en œuvre une méthodologie adaptée, tenant compte des particularismes du secteur d'activité.
• Définir les circuits d'informations et les processus de consolidation et d'analyse, permettant de garantir un processus d'amélioration constante.