EUROTRESORERIE CONSULTANTS
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75008 Paris
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Changement de régime comptable

Réorganiser la gestion de trésorerie de l'organisme.

  • Analyser les impacts générés par la transformation de la fonction.
  • Identifier les projets/ressources à mettre en œuvre.
  • Prioriser les actions et élaborer un macro plan projet.
  • Fournir une assistance à la conduite du changement : Reconstruire les processus de gestion de la trésorerie, Sélectionner les nouveaux partenaires financiers, Elaborer des procédures, Recadrer les reporting et réorganiser le contrôle de la gestion de trésorerie.

Rapprochement d'organismes

Auditer l'organisation de la Direction Financière de chacune des structures et Identifier, par Direction, les axes d'optimisation / de convergence des SI et des processus de gestion de la trésorerie.

  • Élaborer un rapport d'analyse explicitant les enjeux, risques et faiblesses,
  • Présenter des recommandations priorisées par difficultés de mise en œuvre sur les domaines suivants : les systèmes d'information, l'organisation bancaire, les circuits d'encaissements et de paiements, la sécurité de la chaîne financière, la gestion quotidienne de la trésorerie, les projets en cours (regroupement des activités métiers & réorganisation des services,dématérialisation, migration SEPA ...)

Création d'une trésorerie groupe

Fournir un schéma d'organisation cible d'une trésorerie groupe.

  • Présenter une segmentation de la fonction trésorerie par domaine d'activité (cash management, gestion financière, contrôle de la gestion de trésorerie),
  • Identifier les fonctions mutualisables versus celles ui doivent rester pilotées par les filiales,
  • Déceler les axes de convergence entre les entités du Groupe,
  • Identifier et prioriser les chantiers à mettre en œuvre,
  • Déterminer les impacts de la nouvelle organisation sur la gouvernance,
  • Elaborer un macro plan-projet explicitant et valorisant les projets prioritaires,
  • Elaborer un plan projet pour chacun des chantiers prioritaires.

Évolutions techniques et réglementaires (TIP SEPA - SEPA Mail - Portail fournisseur ... )

Identifier et analyser les impacts organisationnels, budgétaires et techniques; adapter l'organisation et les processus de gestion.
         => impacts sur l'organisation et les ressources, impacts sur les processus de gestion et les SI.

  • Élaborer une matrice (enjeux / impacts / risques).
  • Expliciter et prioriser les adaptations à mettre en œuvre.
  • Formaliser les demandes d'évolutions des SI pour les éditeurs.
  • Élaborer le plan projet.
  • Fournir une assistance à la gestion de projet.

Mise en œuvre des recommandations de la MIILOS - Évolution de la gouvernance

Normer et formaliser la politique financière

  • Expliciter le profil de risque de l'organisme.
  • Cadrer les habilitations par nature de risque.
  • Fixer les principes essentiels de la gestion.
  • Définir les marchés, les produits autorisés et établir les limites de risques.
  • Formaliser la cadre des prises de décisions (rapports, comités d'investissement ...),
  • Etablir les règles et les procédures de reporting et de contrôle interne.

Évolution de la gouvernance - Réorganisation des ressources

Formaliser les pratiques de gestion de la trésorerie.

  • Cartographier l’ensemble des processus de gestion,
  • Exprimer un avis sur l’efficience de l'organisation et des processus de gestion,
  • Présenter des recommandations,
  • Etablir un guide des best practices,
  • Formaliser les procédures.

Lutte contre la fraude

Sécuriser la chaîne financière

  • Auditer l'ensemble des processus de gestion concourant aux flux de règlements (du processus achat au rapprochement bancaire),
  • Réaliser un diagnostic sur la sécurité des systèmes d'information et des procédures de gestion,
  • Proposer des actions visant à renforcer la sécurité des paiements.