EUROTRESORERIE CONSULTANTS
9 bis, rue Vezelay
75008 Paris
Tel. : 01 56 02 69 81      

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Partenaires bancaires

Réorganiser les relations bancaires (optimiser les services et en diminuer le coût).

  • Analyser la documentation contractuelle,
  • Quantifier le coût des prestations bancaires,
  • Synthétiser les pratiques et les besoins de services bancaires,
  • Définir l'organisation cible des partenariats bancaires et benchmarker le coût cible,
  • Fournir une assistance à la sélection des partenaires bancaires : rédiger le cahier des charges, organiser et piloter la consultation, analyser les offres sur le plan quantitatif et qualitatif, interviewer les banques et négocier, fournir une proposition de choix argumentée, fournir une assistance à la contractualisation.

Prestataires d'encaissements

(ré)Organiser / (re)négocier les prestations d'externalisation des encaissements.

  • Analyser et établir le workflow des processus d'encaissement,
  • Formaliser les règles de gestion et la communication vis à vis des locataires,
  • Etablir une synthèse des contraintes métiers et systèmes,
  • Identifier le périmètre des prestations à confier au façonnier,
  • Evaluer (benchmark) le coût des prestations externalisées,
  • Organiser et animer la consultation : rédiger le cahier des charges, analyser les offres, interviewer les façonniers, négocier..., fournir une assistance à la contractualisation, fournir une assistance à la mise en œuvre (organisation siège/agences/gardiens...)

Systèmes d'information de trésorerie

Sélectionner les nouveaux SI de la trésorerie : rapprochement bancaire, cash management, paiement, communication bancaire ...

  • Définir l'architecture cible des SI (analyser/valider les contraintes techniques, identifier/expliciter les pré-requis métier)
  • Identifier les éditeurs/solutions en capacité de répondre aux besoins,
  • Etablir le budget prévisionnel du projet,
  • Rédiger le cahier des charges (pré-requis techniques, fonctionnels et tarifaires),
  • Construire une synthèse de l'offre, short lister les éditeurs/solutions,
  • Analyser les offres, animer les interviews et les ateliers de maquettage,
  • Elaborer une proposition de choix argumentée,
  • Négocier,
  • Finaliser le choix.
  • Fournir une assistance au déploiement du projet.

Bailleurs de fonds (financement de projet, financement structurés)

Rechercher des financements et organiser les levées de fonds.

  • Réaliser l'analyse économique/l'analyse financière du projet/besoin (calendrier, étude des cash-flows, normes et impacts comptables ...),
  • Identifier les différents modes de financement envisageables (financements bancaires classiques, crédit bail),
  • Arbitrer le mode de financement ; définir ses caractéristiques techniques,
  • Définir la stratégie de mobilisation des fonds,
  • Elaborer les stratégies de couverture du risque de taux,
  • Organiser et animer la consultation (analyser les offres, interviewer les banques ...)
  • Fournir une proposition de choix et une assistance à la contractualisation.

Délégataires de la gestion des actifs financiers

Normer et sécuriser le cadre d'une délégation de la gestion des actifs financiers.

  • Formaliser le profil de risque du client,
  • Valider les objectifs de rendement et de risque,
  • Elaborer la stratégie de gestion (supports éligibles, durées, limites de risques ...),
  • Définir le cadre contractuel le plus adapté (mandat de gestion, fonds dédié ...),
  • Fixer les modalités de rémunération du gestionnaire d'actifs,
  • Elaborer des scénarii pour illustrer les attentes du client vis à vis des gérants,
  • Organiser et animer la consultation (analyser les offres, interviewer des gérants ...),
  • Fournir une assistance à la contractualisation (notice AMF, engagement des parties, conditions de retrait ...).