EUROTRESORERIE CONSULTANTS
9 bis, rue Vezelay
75008 Paris
Tel. : 01 56 02 69 81      

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Audit de trésorerie

  • Réaliser un diagnostic de l'organisation et des processus de trésorerie;
  • Proposer des recommandations et un plan d'actions priorisées en relation avec les objectifs fixés et les enjeux.

Audit de sécurité

  • Auditer l'ensemble des processus et sous processus concourant aux flux de règlements, du processus achat au rapprochement bancaire.
  • Analyser la sécurité des systèmes d'information et les procédures de gestion.
  • Proposer des actions visant à renforcer la sécurité des règlements.

Organisation de trésorerie Groupe

  • Analyser les enjeux, les ressources et la structure du groupe;
  • Proposer une organisation adaptée aux objectifs et aux moyens mis à disposition (banque interne, payment / receivable factory, netting ....), en tenant compte de la sensibilité et de la culture d'entreprise;
  • Distribuer les tâches entre le niveau Groupe et le niveau filiales, et formaliser les relations.

Mise en oeuvre d'une banque interne

  • Mettre en œuvre une organisation visant à optimiser la gestion des risques et des ressources financières.
  • Centraliser la gestion des risques, de la liquidité et des financements;
  • Définir les processus de gestion, et adapter les systèmes de trésorerie.

Procédure et charte de trésorerie

Dans le prolongement d'un audit de trésorerie ou réalisé de manière autonome,

  • Formaliser les processus de trésorerie et de gestion des risques (principes, procédures, modes opératoires).
  • Décliner les procédures selon la taille, les enjeux et la localisation des entités.