EUROTRESORERIE CONSULTANTS
9 bis, rue Vezelay
75008 Paris
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Organisation des circuits d'encaissements et de décaissements

  • Définir les circuits d'encaissements et de décaissements permettant d'accélérer les délais de traitement et de sécuriser les flux.
  • Choisir les supports d'encaissement et de décaissement, définir les processus de gestion et les circuits bancaires le cas échéant (paiements internationaux).
  • Proposer si cela est opportun, d'externaliser certains traitements.

Dématérialisation et innovation dans les moyens de paiement

  • Mettre en œuvre des moyens de paiement innovants (Sepamail rubis...) adaptés à chacun des circuits de vente/achat, ou parcours client/fournisseur, dans le cadre d'une segmentation par typologie de tiers. 
  • Mette en œuvre des circuits innovants dans la monétique, la gestion des SDD et la dématérialisation des mandats, le TIP Sepa...


Sécurisation des moyens de paiement

  • Définir les modalités de sécurisation des flux, adaptées aux moyens de paiements et circuits utilisés.
  • Sécuriser la relation bancaire par le choix des protocoles et des modalités de signature électronique.
  • Mettre en œuvre des services bancaires efficients (contrôle double flux des chèques, 3D secure, Sepamail Diamond...).


Migration SEPA

  • Adapter les organisations et les processus de gestion aux nouvelles possibilités offertes par le SEPA.
  • Finaliser la migration SEPA des produits de niche (TIP et Télérèglement), et les intégrer aux processus déjà définis dans le cadre de la migration au SDD.
  • Optimiser les processus connexes à la migration, et en particulier la gestion des mandats et les R Messages.


Centralisation de la liquidité

  • Evaluer les enjeux et impacts de la mise en œuvre de la centralisation de la liquidité domestique ou internationale.
  • Dessiner l'architecture de la centralisation, les modalités de gestion, et le suivi dans les systèmes.
  • Adapter les prévisions de trésorerie et la convention de trésorerie.
  • Sélectionner les banques et assurer la mise en œuvre des nouveaux processus.

Netting inter compagnies

  • Rationaliser les flux inter compagnies au moyen d'un netting, et intégrer les paiements au sein de la banque interne.
  • Définir les processus déclaratifs et de validation des paiements.
  • Intégrer la gestion du risque de change au netting et traiter les cas particuliers liés à la localisation de certaines filiales.
  • Assurer la traçabilité des règlements et préparer les états de pré-rapprochement pour la consolidation.

Mise en œuvre de prévisions de trésorerie

  • Définir l'horizon et les objectifs des prévisions afin de mettre en œuvre une méthodologie adaptée, tenant compte des particularismes du secteur d'activité.
  • Définir les circuits d'informations et les processus de consolidation et d'analyse, permettant de garantir un processus d'amélioration constante.