Objectifs de la formation :
- Devenir un trésorier opérationnel, renforcer ses connaissances ou prendre la responsabilité de la trésorerie de l’organisme.
- Optimiser les processus et le contrôle de la gestion quotidienne, négocier les conditions et assurer la relation avec les partenaires bancaires.
Cycle 1:
La trésorerie d’exploitation
Module 1.1 : La gestion au quotidien des disponibilités
Module 1.2 : Circuits de flux et partenariats bancaires
Module 1.3 : La sécurisation des paiements
Chaque module correspond à une journée de formation
Pré-requis/connaissances
Disposer au moins d’un minimum de connaissances en finance.
Organisation
Formation inter entreprises favorisant l’échange d’expériences.
Formation intra entreprise pour booster son expertise.
Mots-clés
Optimisation des circuits d’encaissements et de décaissements, choix et maîtrise des moyens de paiements nationaux et SEPA, externalisation du traitement des TIP, sécurité des paiements, contrôle interne, gestion des pouvoirs bancaires, gestion de la base tiers, optimisation des coûts et des services bancaires, sélection des SI de trésorerie, prévisions de trésorerie à court et à moyen terme, optimisation de la gestion des soldes en valeur, contrôle de la gestion de la trésorerie, reporting de trésorerie …