La gestion de trésorerie

  

 

   Objectifs de la formation :

    Devenir un trésorier opérationnel, renforcer ses connaissances ou prendre la responsabilité de la trésorerie de l’organisme.
    Optimiser les processus et le contrôle de la gestion quotidienne, négocier les conditions et assurer la relation avec les partenaires
    bancaires.

 

 

   Profil des participants

    Directeur Administratif et Financier,
    responsable de la trésorerie, trésorier,
    responsable et gestionnaire de la dette,
    responsable comptable, comptable,
    contrôleur de gestion

 

 

    CYCLE 1 : La trésorerie d’exploitation

Module 1.1 : La gestion au quotidien des disponibilités
Module 1.2 : Circuits de flux et partenariats bancaires
Module 1.3 : La sécurisation des paiements

Chaque module correspond à une journée de formation 

 

   Pré-requis/connaissances

    Disposer au moins d’un minimum de
    connaissances en finance.

 

 

Mots-clés :

optimisation des circuits d’encaissements et de décaissements, choix et maîtrise des moyens de paiements nationaux et SEPA, externalisation du traitement des TIP, sécurité des paiements, contrôle interne, gestion des pouvoirs bancaires, gestion de la base tiers, optimisation des coûts et des services bancaires, sélection des SI de trésorerie, prévisions de trésorerie à court et à moyen terme, optimisation de la gestion des soldes en valeur, contrôle de la gestion de la trésorerie, reporting de trésorerie …     

 

   Organisation

    Formation inter entreprises favorisant
    l’échange d’expériences.

    Formation intra-entreprise pour  
    booster son expertise.

  

 

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